美股邦交易日誌

-->記得第一次買股票是在2000年, 在我從大學畢業後. 我還記得第一支買的股票是JSDU, 是一支科技股. 大家應該還記得2000年是當科技泡沫化的時候, 所以我看著我的股票越掉越低, 到我不能承受這個痛苦的時候不得不把它給買掉. 在那時候我根本不知道我在做些什麼, 我的選股計畫全來自於電視, 朋友的建議, 還有”教育性質”的推測. 聽起來很熟悉嗎? 而且你們應該猜的到結果, 我賠了錢, 全部的錢.

幾年之後, 我申請了醫學院, 在那遇見了我未來的工作夥伴, John Hsieh. 我發現他也有在投資股票. 有一天他問我有沒有投資過股票選擇權, 我說沒有.  所以我們決定一起去學習, 去上講習課程, 看錄影帶, 讀很多書, 非常非常多的書.  我們第一支買的選擇權是叫Overstock.com(OSTK)的公司.  是的, 正如你所想的, 我們還是賠了錢. 經過一些不成熟的交易, 我又一次的把戶頭裡的錢全賠光了. 可是我不放棄, 我用學生貸款的錢把戶頭給填滿( 不建議這樣做, 之所以這樣做的原因是因為那時我沒有工作而且貸款的利息低)

經過閱讀更多的書, 參加更多的講習, 我總算開始賺錢了, 雖然不多, 但畢竟是一個開始. 這讓我發現, 其實我在交易選擇權這條路上可以獲得豐厚的利潤, 只要我持續學習與練習.

現在, 我已經不再是脊椎神經科醫師, 而是成功的專職交易人. 我發現其實有很多人像我一樣想要知道怎麼交易但不想領教賠錢的痛苦, 這就是為什麼我們想要分享我們的經驗與技術: 讓你成為成功的交易人

有五個重點是我在學習路上所學到的:

1.       教育你自己!! 你沒辦法駕駛一艘飛機除非你有先接受訓練, 所以為什麼要在沒有知識的情況下進入股市? 如果不 知道如何開始, 建議你先從讀幾本書開始.

2.       不要用你賠不起的錢去交易. 如果你用該付房租的錢或買生活用品的錢去交易, 請暫停! 這是一個一定失敗的方法, 因為你會帶著太多的情緒在交易上, 這樣就比較像在賭博.

3.       設定目標. 知道你想要賺多少錢. 不要只是說”我想要賺很多很多錢”, 要明確一點,”我想要一個月賺$5000”

4.       玩的開心點!! 說真的, 你在交易上覺得有樂趣, 樂於享受你賺到的錢, 這不就是交易最主要的目的嗎?

5.       教育你自己! 你沒看錯, 我的確重複了這個重點. 不管你認為你對股市了解多少, 總是有些新的東西是需要學習的.  每天, 每小時, 每秒鐘, 股市永遠在變動, 所以你要去適應它, 否則你會被拋在後頭. 總之, 持續學習跟成長是一個交易人應該具備的基本條件.

聽聽我們TPLI的Jun用sexy voice分析目前股市吧~~
喜歡的朋友們可以subscribe喔~ 在 http://www.youtube.com/user/SPYoptionstrader
未來也會有中文版, 敬請期待~~

這週SPY沒有明顯的趨勢, 可以說是在盤整中. 從週線來看, SPY一樣還是在200週平均線下方. 本來上上週(7/14~7/18)出現個hammer, 理論上是可能的多頭現象, 但是接下來兩週向上的動力並沒有很大, 所以代表有可能接下來幾週都會在盤整狀態. 從日線圖看, SPY在$129和$124中間來回, 所以目前SPY很難進場, 因為沒有明確的趨勢出現.

前幾天上健身房, 發現一個重達差不多300磅的女人在那認真的做運動, 覺得她好辛苦喔...
如果當初她在超出正常體重範圍的時候, 就趕快控制體重, 那今天她也不會在那邊做的要死要活的.
在股市中也一樣, 假如任由錢無止盡的賠下去, 那將來要再賺回來就很困難, 心靈上的壓力也會很大 (別人都會一直問你最近有沒有賺錢, 為了面子, 你只好說你是在長期投資...)

1/3法則可用於尋找買進時機,股價漲跌多受買方與賣方供給影響. 1/3法則的定義是如果價格上漲回檔(Pullback)不超過前波漲幅1/3時,表示買方力守,買進做多較為有力,但重點是尋找反轉K線,確認趨勢持續. 持股與選擇權比例為建立進場部位重要考量, "承接" (Buying low or dollar cost average down, even add to losing position) 跟 佈局 (enter on setup), 雖然是一樣動作進場, 但卻完全是相對的出發點. 股市70%永遠是非理性的波動, 獲利永遠是低於50/50, 但如果你能善用股市30%的理性趨勢, 你的獲利將達到80%. 你一定要以佈局為考量, 你的獲利將指日可待.

對選擇權有基本概念後, 再來要知道call與put的差別. 經過技術分析後, 如果認為近期股價會上漲, 那就可以買"買權"(call), 如果會下跌, 那就買"賣權"(put). 假如你認為很難記, 你可以記"call up" and "put down"(中文應該不用翻譯吼~). 很多選擇權的策略都是從買賣call與put衍生出來的.
先從買call說起吧~ 你買call是買個權利在未來到期日之前可以用某個價錢去買股票. 也就是未來不管股價在什麼地方, 你都可以用先前訂定好的價錢去買. 這個訂定好的價錢就叫做履約價(Strike Price). 假如說你買了一張50履約價的call, 那在到期日之前股價漲到了$70, 那你就可以行使你的權利, 你可以用$50去買100個股份(一張contract有100股). 當你用$50買下之後, 你可以立刻以市價$70賣出, 賺取中間的$20(當然要乘以100股). 可是別忘了, 你當初買50履約價的call時, 你有花到錢, 這個錢叫做權利金(premium), 也就是你的成本. 假如當初你付的權利金是$5, 也就是$5 x 100股 = $500, 那你的實際獲利應該是$2000 - $500 = $1500.
Buy 1 contract 50 call @ $5.00