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目前分類:市場分析 (42)

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美國股市在銀行壓力測試結果發報後(19家測試銀行裡10家需要增加75Billions), DOW JONES來到8574, SP500來到930, 而NASDAQ也收在1740,漲幅收在第9個禮拜新高.  這幾個禮拜的盤勢, 教導了我們一個很寶貴也很重要的功課, 超買可以繼續延續超買狀態, 超賣也一樣可以繼續跌, 這也是為什麼操盤一定要跟著趨勢走, 想靠"反趨勢"操作的人, 往往風險比順趨勢操作的人大許多.  SPY(如果你不知道SPY是什麼, 它是SP500指數的指數基金, 可用來操盤買賣)在突破了$88三角圖形以後, 一路漲到靠近下一個賣壓區, 也就是之前的趨勢高點與200天平均線的地方.  盤勢有沒有可能繼續第10個禮拜的漲幅趨勢, 當然有可能, 但是你必須要永遠跟著漲勢(Rally)與趨勢(Trend)的觀念走!  漲勢與趨勢到底有什麼不同?

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 "等待"在操盤裡, 真的是一門很深的功課!  過去一個禮拜, 在企業Q1報業績與不少經濟數據消息面下, 盤勢依然呈現盤整狀態.  下禮拜銀行壓力測試(stress test)報告結果將會是關鍵, 在靠近$90壓力區域與超買的情況下, 盤勢比較頃向於向下拉回的可能性.  其實你會發現, 消息面常常只是買家/賣家獲利回吐或拉低買進的藉口.  當向上盤勢與趨勢力道開始出現時, 好消息是好消息, 壞消息也代表情況不會再壞下去, 盤勢繼續往上升.  我並不是反對關心消息面, 但消息面應用於風險管理(stress test之前, 是否先將手上的多空持股放出, 等震盪漲幅穩定與下一波趨勢明顯再進場), 而不是你操盤的主要方法!  

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美股這禮拜呈現開底走高的盤勢, DOW JONES小跌55點,SP500小跌4點,NASDAQ是唯一連續上漲7個禮拜的指數.  未來一個禮拜的走勢維持不變, SPY在$90有明顯的壓力, 如果來回, $80-$82將是重要支撐. 一個比較值得注意的是, 指標學上, MACD出現明顯的背離, 意味著買盤已到疲憊狀態, 有隨時拉回的可能.

我常講, 我們操盤一定要取決於支撐賣壓區, 這是屬於High Probability Trading (高機率操作), 看盤上, 我們看法可以錯, 但做法絕對不能錯. 重點在於策略與Hedging, 搭配的工具要對, 就算方向錯了, 一樣能獲利!

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美股持續了第6個星期的漲勢, 短期內是在一個超買的狀態, 也許這禮拜是選擇權到期禮拜, 我們預計下禮拜開始, 會出現股市拉回的動作. 以SP500來講, 820-800點是個重要的支撐, 如果盤勢能以多頭反轉撐住, 接下來突破900點的地方, 那從K線形態學角度來看, 會是一個很漂亮的反頭尖頂 (Reverse Head and Shoulder), 也告訴我們, 這個熊市來到一個尾聲 (End of Bear Market). 下禮拜是報業績的重頭戲開始, 雖然有許多消息面會影響股市波動, 但我們建議, 往多頭的操盤的朋友, 最好在900點區域先獲利了結, 拉回再進場. 相反的, 如果想往空頭操作的朋友, 記得要跑的快, 獲利就出場, 也一定要記得將停損設立好.

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美國股市呈現了5個禮拜漂亮的漲勢, 現在以出現短期超買的狀態. 盤勢拉回是理所當然, 如拉回SPY將探支撐於$82-$80區域. 相反來說, 股市買盤持續持強, $90會是一個目標. 沒有人是股神, 所以我會建議跟著趨勢走, 拉回買進, 但要設停損 (本來就一定要有的習慣). 做空的朋友, 可以在空頭反轉訊號確定, 進一半帶停損, 不要去研究"為什麼"股市漲跌, 多花精力在區域操盤與高機率佈局.

P.S.  如果Video看不清楚, 你可以先"放大", 然後裡面有一個Function "HD", 可以以高清晰畫面看

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感覺好像用寫的,比較多回應,所以這禮拜還是用文章的方式, 來分析美股上周的大盤分析.

上個禮拜美股表現差強人意, 雖然是去年11月以來, 第一次呈現2個連續上漲的周期,

但星期四與星期五的獲利回吐與50天SMA的賣壓, SP500在800點破攻失敗拉回, 呈現k周線shotting star空頭反轉訊號.

這未來禮拜是關鍵, 如果拉回到740有止跌反彈, 那SP500回攻突破800點機率大增.

因這週末美國財政部將在星期一發放金融舒困案細節, 如星期一開高走低, 那將是非常空頭的呈現,

意味著往多頭操盤的朋友, 不要拉低買進, 市場極可能再次下探 SP500 666低點.

相反的如果明天開高走高帶出量, SP500極可能突破800點, 拉回變支撐, 空頭賣家回補增強 上攻865點將不是件難事.

想多頭加碼的, 可以在800點有明顯的撐住再加, 不要因為消息面的炒作, 熱昏了頭, 畢竟現在還是熊勢當頭, 要有會回探SP500 666低點的準備

往空頭操盤的, 一定要確認再確認, 畢竟我們是比較靠底部  不是頂部, 想要空頭操作, 已經沒有6個月前來的容易與獲利高.

我都在操什麼?  購買金融指數, 再賣OUT OF MONEY的CALL, 再用賣的錢買AT THE MONEY的PUT當免費的保險, 低風險高獲利的Collar佈局Setup.

油價最近也因美元貶值持續飆漲, 可以多注意!

 

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很抱歉, 因為JAVA CHART出了點問題, 所以這禮拜大盤分析用寫的方式

上禮拜美股出現強勁跌深反彈的動作, DOW JONES從6500一路大漲到7200

SP500也從680的低點一路漲到750區域, 兩個指數都有將近10%的反彈.

在這要注意的是, 這波趨勢是熊市反彈, 還是多頭市場的開始, 市場上看法相當.

從波浪理論來推算, 我們已確結束了第5波, 有可能進入a,b,c反彈趨勢.

這意味著, 往空頭方向做的最好獲利出場, 往多頭方向做的, 可以拉回加碼.

SPY2年的周線圖, 在連續跌了4周後, 呈現了一個很漂亮的多頭反轉訊號 (Bullish Engulfing)

3/13 SPY收在$76左右, 唯一美中不足的是, 量(Volume)上面並沒有跟著增加

股價漲幅也太快太急, 這一般被認定於空頭回補, 並不代表牛家進場.

3/16-3/20這禮拜, 我們預期有一段的拉回, 如果SPY拉回到$72-$73左右跟著再呈現一段higher low的漲勢

SPY重測試$80將指日可待.  但是如果市場回測也跌破之前$68的低點, $60將是我們空頭目標

其實, SPY跌深於$60也未必是一件壞事, 那將是上帝給你這一生一次的機會

全力買進搭配sell call option來降低成本, 明年的今天, 你將是坐在100%的獲利上

不過在還沒發生前, 還是看圖說故事, 了解你用的工具(tools),市場方向(directions)與進場動作(triggers)

來達到獲利操作!

 

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這星期的大盤分析我用寫的就好, 因為理論上來講還是在盤整狀態.

SPY還是在85跟96中間徘徊, 如果跌破85, 那下一個支撐就在82; 如果可以突破96, 那下個壓力就在100左右. 盤整了好一段時間, 差不多也該結束了, 下周要注意市場會往哪個方向走.

嗯...就這樣, 很簡短, 哈哈~~ 看技術分析就是這樣, 沒新的東西就是沒東西, 我也不想掰出其他什麼來, Trading嘛~ 簡單就好....

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