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目前日期文章:200807 (10)

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前幾天上健身房, 發現一個重達差不多300磅的女人在那認真的做運動, 覺得她好辛苦喔...
如果當初她在超出正常體重範圍的時候, 就趕快控制體重, 那今天她也不會在那邊做的要死要活的.
在股市中也一樣, 假如任由錢無止盡的賠下去, 那將來要再賺回來就很困難, 心靈上的壓力也會很大 (別人都會一直問你最近有沒有賺錢, 為了面子, 你只好說你是在長期投資...)

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1/3法則可用於尋找買進時機,股價漲跌多受買方與賣方供給影響. 1/3法則的定義是如果價格上漲回檔(Pullback)不超過前波漲幅1/3時,表示買方力守,買進做多較為有力,但重點是尋找反轉K線,確認趨勢持續. 持股與選擇權比例為建立進場部位重要考量, "承接" (Buying low or dollar cost average down, even add to losing position) 跟 佈局 (enter on setup), 雖然是一樣動作進場, 但卻完全是相對的出發點. 股市70%永遠是非理性的波動, 獲利永遠是低於50/50, 但如果你能善用股市30%的理性趨勢, 你的獲利將達到80%. 你一定要以佈局為考量, 你的獲利將指日可待.

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對選擇權有基本概念後, 再來要知道call與put的差別. 經過技術分析後, 如果認為近期股價會上漲, 那就可以買"買權"(call), 如果會下跌, 那就買"賣權"(put). 假如你認為很難記, 你可以記"call up" and "put down"(中文應該不用翻譯吼~). 很多選擇權的策略都是從買賣call與put衍生出來的.
先從買call說起吧~ 你買call是買個權利在未來到期日之前可以用某個價錢去買股票. 也就是未來不管股價在什麼地方, 你都可以用先前訂定好的價錢去買. 這個訂定好的價錢就叫做履約價(Strike Price). 假如說你買了一張50履約價的call, 那在到期日之前股價漲到了$70, 那你就可以行使你的權利, 你可以用$50去買100個股份(一張contract有100股). 當你用$50買下之後, 你可以立刻以市價$70賣出, 賺取中間的$20(當然要乘以100股). 可是別忘了, 你當初買50履約價的call時, 你有花到錢, 這個錢叫做權利金(premium), 也就是你的成本. 假如當初你付的權利金是$5, 也就是$5 x 100股 = $500, 那你的實際獲利應該是$2000 - $500 = $1500.
Buy 1 contract 50 call @ $5.00

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SPY這週收在 $125.43. 這週的確有拉回一些, 曾經一度拉回到$129, 但終究買家還是敵不過賣家. 以週線來看, 股價持續在200週平均線下方, 是很空頭的現象. 以日線來看, $125有個支撐在, 假如下週可突破$125, 那空頭將會繼續並有可能下探到$120. 如果$125沒有撐住, 則SPY有可能上升到$129~$131左右, 到時50天平均線也會下來碰到股價, 型成另一道阻力. 以小時圖來看, $126有道阻力, 假如$126撐住並跌破$125, 那空頭將繼續.


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FXI在2007年11月初與12月初達到$200後,一路呈現向下趨勢. 雖然3月到5月中,FXI一路從$120拉回到$165, 但是後續無力,股價回探$120-125支撐.
從短線來看, FXI 在這禮拜突破20天平均線,回到Bollinger Band上半軌道, 如股價有機會拉回20天平均線支撐住,那將是個理想的進場點,短線停損點於$128. 從長線看來,FXI
必須突破$165,才有反轉趨勢,長線趨勢停損於$125.

 

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這週SPY收在$125.98, 從週線圖來看, 可以發現這週總算有出現可能的拉回徵兆. 可以看出他是個像hammer的K線. 先不講他到底是不是個hammer, 看到他下影線那麼長, 就可以從中判斷出有可能的多頭現象. 但這並不表示說我們可以在這邊做多, 因為現在整個趨勢還是呈現下降的狀態. 從日線圖中可以看出有很漂亮的拉回, 可說是睽違已久潛在的進場點將到來. 但因為這週的收盤價收在很關鍵的價位, 也就是之前一月中與三月中的低點, 假如之前支撐被突破後便成賣壓, 那週一應會出現個黑K線, 那時就可以是個很好的做空進場點. 來看小時圖, $126是重要的賣壓, 假使突破了, 有可能上探到$128~$129. 假如$126稱住, 股價有可能下跌到下個支撐, 也就是$118.


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這幾週以來, 大盤就像永無止盡的狂跌, 只買股票的人應該很多都被套牢了吧, 所以運用其他金融商品是很必須的, 就像選擇權就可以當做保險使用, 以防止熊市中住進套房, 甚至還可以趁機賺一筆.
SPY 週一開盤在$126.79, 週五收盤在$123.93.以週線來看, 這週跌破一月與三月的低點, 整個下降趨勢又更明確了. 以日線圖來看, 這週大盤總算有出現平緩的現象, 週五呈現個Doji (K線形態中代表這波趨勢將結束的意味), MACD也有背離的現象, 可望下週會出現拉回或盤整現象. 週五曾經下探$120, 這將變成近期的支撐點, 假使跌破這個支撐, 則下降趨勢將會繼續. 以小時圖來看, 下週可能的拉回點在$125~$128之間.

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SPY這星期收在$126.31, 已經到達之前一月中跟三月中的低點, $125是個重要的支撐. 假設下週$125可以撐住, SPY將會有一波回檔, 可能的回檔點在$130~$131左右. 以週線來看, 連續五週的黑線加上到達$125支撐, Stochastic超賣, MACD背離. 以日線來看, 最後一天交易日下探$125但被買家撐回, Stochastic超賣. 以時線來看, MACD背離, 假如可以拉回破$129, 則SPY也許可以到達$130~$131, 到那時200小時平均線也有可能下來到這範圍.


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在股票市場,雖說買家賣家雙方隨時爭鬥激烈,但投資人在詭譎多變的股市,一定要看清趨勢,守住立場,操作上宜多空分明,才能免於被兩面修理. 所謂"多空分明"的投資策略,就是"在多頭市場,絕對不輕易做空(放空股票,買PUT選擇權,賣CALL選擇權),在空頭市場,絕不輕易做多(買股票,買 CALL選擇權,賣PUT選擇權)". 因為在多頭市場(BULL MARKET), 漲升力道往往漲得各指標處的高檔,不是遲遲不下,就是指標反轉,股價下挫,但下一刻急於止跌回升,再創新高. 在這樣的市場趨勢,做空的投資人, 往往賠了夫人又折兵,賠了錢也賠了信心. 而在空頭市場,人心特別脆弱,因為信心不足,股價雖跌入一般人覺得合理投資價格內,但股價卻沿路潰跌,見關卡不是關卡,見支撐不是支撐,股價腰斬之後再腰斬. 投資人往往遭到股價跌深的誘惑,介入搶反彈,勿把"逃命波"當做進場點,最後絕對是傷痕累累. 我要再重複:
在多頭市場,絕對不輕易做空
在空頭市場,絕不輕易做多

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